基于Copula理论的金融风险相依结构模型及应用2011.5易文德, 著 基于Copula函数的金融风险度量研究2010.4赵丽琴, 著 基于Copula相依结构建模及在金融市场的应用2018.11杜江泽, 著 基于期望分位数回归方法的金融风险度量2019.12杨文华, 张倩倩, 周凯, 著 相似理论与结构模型试验2005.杨俊杰, 著 基于Copula理论和GPD模型的金融市场风险度量研究2017.3李强, 周孝华, 著 金融风险计量模型研究2013.1陈世平, 著 金融机构、金融风险与金融安全2020.10俞勇, 著 金融资产波动模型与风险度量2007.12陈守东, 著 操作风险量化模型2016.3(西) 柏兰思, 等著 金融风险建模及投资组合优化2018.1(德) 伯恩哈德·拜福 (Bernhard Pfaff) , 著 金融风险概论2019.7李树杰, 主编 基于大数据的金融风险研究2017.9涂锐, 著 金融风险管理2014.7刘金波, 主编 金融风险管理2009.06张金清, 编著