基于Copula理论和GPD模型的金融市场风险度量研究2017.3李强, 周孝华, 著 金融市场风险度量2008.潘志斌, 著 基于极值理论和Copula模型的研究2020.8潘雪艳, 著 基于Copula函数的金融风险度量研究2010.4赵丽琴, 著 金融市场风险度量技术新思维2008.08孔繁利, 著 中国金融市场一体化度量的Copula理论模型及实证研究2012.10李梦玄, 著 金融风险计量模型研究2013.1陈世平, 著 操作风险量化模型2016.3(西) 柏兰思, 等著 混业经营下金融风险度量的相关研究2018.11周全, 陈振龙, 著 基于Copula理论的金融风险相依结构模型及应用2011.5易文德, 著 金融市场风险定量分析和风险对冲2017.5杜红军, 著 基于典型事实的金融市场动态极值风险测度与传导效应研究2013.1林宇, 陈王, 著 金融市场中传染风险建模与分析2013.1何建敏, 李守伟, 周伟, 著 公允价值计量与金融市场风险2014.2曾雪云, 著 金融资产波动模型与风险度量2007.12陈守东, 著