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基于COPULA-CVaR风险度量的投资组合分析2014.谢远涛, 杨娟, 夏孟余, 著 项目投资风险的分析与评价2007.06王宗萍等, 著 基于Copula函数的金融风险度量研究2010.4赵丽琴, 著 项目投资风险分析理论与方法2004.09陈立文, 著 金融市场风险的定量分析和投资组合选择2013.8徐永春, 著 证券投资组合风险评估2006.05陈超, 著 投资组合精解2007.05(美) 坎托 (Canto,V.) , 著 投资组合管理通解2006.04陈昊, 编著 现代投资组合理论2007.张卫国, 著 积极型投资组合管理2008.(美) 格里纳尔德 (Grinold,R.C.) , (美) 卡恩 (Kahn,R.N.) , 著 基于时变Copula的金融系统性风险度量2016.1王永巧, 蒋学伟, 著 投资组合保险及策略研究2007.06姚远, 著 企业项目投资组合问题的决策及风险管理研究2016.9陈国栋, 著 基于Copula理论和GPD模型的金融市场风险度量研究2017.3李强, 周孝华, 著 不完全信息下的投资组合选择2014.7陈志英, 著
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