Excel财务应用

模块一 现金日记账管理系统

一、模块说明

二、预备知识

三、工作目标（任务）

四、工作流程

工作任务一 设计现金日记账清单

工作任务二 设置数据计算公式

工作任务三 设置工作表保护

工作任务四 日记账数据初始化

工作任务五 现金业务日常处理

工作任务六 设置数据安全保护

工作任务七 日记账期末处理

模块二 银行存款管理系统

一、模块说明

二、预备知识

三、工作目标（任务）

四、工作流程

工作任务一 设计银行存款日记账清单

工作任务二 设计银行存款对账单

工作任务三 设计银行存款余额调节表

工作任务四 设置银行存款日记账公式

工作任务五 设置银行存款对账单公式

工作任务六 设置银行存款余额调节表公式

工作任务七 日记账数据初始化

工作任务八 银行存款业务日常处理

工作任务九 设置数据安全保护

工作任务十 日记账期末处理

模块三 薪酬核算系统

一、模块说明

二、预备知识

三、工作目标（任务）

四、工作流程

工作任务一 设计工资结算单

工作任务二 设置工资结算单计算公式

工作任务三 日常工资数据处理

工作任务四 工资数据排序

工作任务五 工资数据筛选

工作任务六 工资数据分类汇总

工作任务七 创建工资总额汇总表

工作任务八 分配工资费用

工作任务九 制作记账凭证

工作任务十 制作工资条

工作任务十一 设置数据安全保护

工作任务十二 薪酬核算系统期末处理

模块四 固定资产核算系统

一、模块说明

二、预备知识

三、工作目标（任务）

四、工作流程

工作任务一 创建固定资产卡片工作簿

工作任务二 设计固定资产卡片样式

工作任务三 设置折旧期限计算公式

工作任务四 建立固定资产卡片

工作任务五 创建固定资产核算工作簿

工作任务六 固定资产数据查询

工作任务七 固定资产数据统计报表

工作任务八 分配折旧费用

工作任务九 制作记账凭证

工作任务十 设置数据安全保护

模块五 总账处理系统

一、模块说明

二、预备知识

三、工作目标（任务）

四、工作流程

工作任务一 创建总账工作簿

工作任务二 设计会计科目及余额表

工作任务三 设置会计科目体系

工作任务四 总账系统数据初始化

工作任务五 设计记账凭证清单

工作任务六 制作记账凭证

工作任务七 修改与审核凭证

工作任务八 设计试算平衡表

工作任务九 建立总分类账

工作任务十 建立科目序时账

工作任务十一 设置数据安全保护

模块六 财务会计报告系统

参考文献

本教材是在职业活动导向型教学思想的指导下，在对市场做充分调研和分析的基础上，通过会计岗位工作任务和职业能力分析，围绕会计工作岗位任职人员所需知识和职业能力进行构思和编写的。全书共分为六个模块和两个附件，分别是：现金日记账管理系统、银行存款管理系统、薪酬核算系统、固定资产核算系统、总账处理系统、财务会计报告系统、数据综合管理、成本核算系统。各个模块和附件中又分为多个工作任务，对Excel 财务应用进行了系统全面的讲解。
本教材适用于中等、高等职业院校财经类专业学生对Excel 电子表格的学习，也可适用于物流管理、营销策划、商务文秘等商管类专业学生的专业能力拓展训练。